Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087325005899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7325081622
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00487-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37993
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, с обеспечением в форме поручительства, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00487-R-001P от 20.12.2021 г., ISIN RU000A104SJ9 (далее – «Облигации»)
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-01-00487-R-001P от 10.02.2022 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29 апреля 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ ФД-076 от 29.04.2022
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода – 28.08.2023 г.,
дата окончания купонного периода – 27.09.2023 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям по семнадцатому купонному периоду, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 5,00%, где
Сi – размер процентной ставки i-того купонного периода (i = 5, 6, 7….36), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-того купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-того купонного периода.
По состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала семнадцатого купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 12,00 %.
Таким образом, общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям по семнадцатому купонному периоду, составляет 1 845 227 (Один миллион восемьсот сорок пять тысяч двести двадцать семь) рублей 45 копеек (17,00 процентов годовых)
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 13,97 рублей (17,00 процентов годовых).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для Облигаций.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Расчетная дата исполнения обязательства - 27.09.2023 г., плановая дата исполнения обязательства (первый рабочий день, следующий за расчетной датой, если она приходится на нерабочий день) – 27.09.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.В. Ромашкин
3.2. Дата 21.08.2023г.